ODI备案前期需要做那些预备工作ODI备案办理需要什么材料

如今，很多企业都有境外投资的想法，但是要付诸行为并不容易，在开展境外投资活动的时候合规是很关键的，因此办理ODI境外投资备案就是不可或缺的程序。

ODI备案即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方法在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目标投资行动。

那么，企业在做ODI备案的前期需要完成那些预备工作？ODI备案办理需要预备的材料有那些？

ODI备案前期预备工作

ODI备案前期需要预备可行性研讨报告，可行性研讨报告的内容主要包含以下几点。

1、公司介绍（主营业务、近三年运营情形、产品优点、股权构造）。

2、境外公司介绍（主营业务、股权构造、近三年运营情形、产品在投资地优点、选择投资地的原因、开展境外投资的必要性和盈利点）。

3、资资金来自情形说明及用处（资金为母公司自有资金（账面资金）/银行贷款/其他渠道、资金的详细测算和明细）。

4、资环境分析评价（投资所在地风险及政策分析）。

注意：并购境外企业的项目需要提交第三方机构编写的尽职调查（涉及法律、专利技术、投资环境等风险情形，视具体项目而定）。

ODI备案办理材料

1、投资主体注册登记证明文件；

2、投资主体更新一个月的财务月报；

3、追溯至更终实际控制人的投资主体股权架构图；

4、第三方出具更近一年投资主体审计报告；

5、更新经审计的投资主体公司财务报表；

6、境外投资真实性许诺书；

7、具有法律束缚效率的协定或相似文件；

8、证明投资资金来自真实合规的支撑性文件；

9、投资主体投资决策文件。

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